Расширенный поиск
резюме (Руководитель казначейства, экономист финансового отдела)

34 года, женщина

Нижний Новгород

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Руководитель казначейства, экономист финансового отдела
30 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Нижегородская область (1  город) . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
10 лет и более
Профессиональные навыки
Формирование выписки‚ платежных поручений и осуществление перечислений платежей по системе «Клиент-банк»; Формирование и осуществление перечислений валютных платежей; Контроль за текущим исполнением бюджета расходов; Учет кредиторской и дебиторской задолженности; Ведение учета поступлений и расходования денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия.
Основное образование
Высшее , Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, г. Нижний Новгород , 2005
 
Опыт работы

2012, июнь — 2015, август, 3 года 2 мес

Руководитель казначейской группы

ОАО "Связьстрой-4"

Строительно-монтажная компания , Нижний Новгород , http://www.svs4.ru

Ведение в рамках казначейства 7 основных организаций и 9 дочерних:
Размещение, хранение и учет безналичных денежных средств (депозиты, overnight, ВКЛ)
Проведение платежей и планирование денежных потоков;
Проверка и консолидация бюджетов дочерних организаций, а так же контроль за расходованием денежных средств;
Контроль над платежно-расчетным операциям по казначейским счетам дочерних организаций;
Проверка платежей дочерних организаций в рамках бюджета проектов;
Формирование и исполнение утвержденного реестра платежей;
Ежедневное отражение банковских выписок в бухгалтерской программе (1С_8, ИСУП);
Контроль за кассовой дисциплиной;
Контроль за проведением, оформлением авансовых отчетов бухгалтером казначейской группы;
Контроль сроков уплаты процентов по кредитным договорам и овердрафтам и комиссий по БГ;
Контроль за поддержанием оборотов по расчетным счетам организаций (ежемесячный. ежеквартальный);
Еженедельный отчет формата ДДС;
Заключение и ведение договоров банковского счета, договоров Клиент-Банка (Банк Открытие, Металлинвестбанк, МБСП, Глобэкс, МТС, Промсвязьбанк, Ассоциация, ИНТЕЗА, Росбанк, КС Банк, Банк Москва);
Подготовка и предоставление документов запрашиваемые банком (анкеты выгодопроиобретателей, анкеты-опросники, сопроводительные документы к п/п);
Осуществление выпуска и обслуживание корпоративных банковских карт;
Организация выпуска зарплатных банковских карт и зачисление на них заработной платы (и иных выплат) сотрудникам компании;
Оформление и составление отчетной документации для внешних и внутренних пользователей.

 

2011, январь — 2012, июнь, 1 год 5 мес

Заместитель финансового директора

ООО "ТД "Крепость"

Оптово-розничная компания , Нижний Новгород

Управление денежными потоками (оперативное распределение денег, нал, безнал, кол-во расчетных счетов, взаимодействие между ними, банковские операции)
Контроль дебетовых и кредитовых проводок в программе «1С-Торговля»;
Ежедневный контроль исполнения плана платежей, организация учета денежных средств (ДДС);
Отчетность в Лицензионную палату, Статистику, Росалкогольрегулирование;
Проведение взаимозачетов, бартеров;
Ведение переговоров по заключению договоров поставки, аренды;
Контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
Ведение переговоров, взаимодействие с коммерческими банками, иными кредитными учреждениями;
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

 

2009, ноябрь — 2011, январь, 1 год 2 мес

Экономист ФЭО

ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» г. Н. Новгород

Научно-исследовательский институт , Нижний Новгород , http://www.niitop.ru

Подготовка периодической отчетности о результатах финансовой деятельности компании в установленные сроки;
Составление отчетов в формате БДР и БДДС (план/факт);
Выполнение запросов головного офиса и своевременное предоставление информации;
Бюджетирование;
Составление пояснительных записок к бюджету;
Анализ производственной себестоимости с разбивкой по статьям затрат и объяснением отклонений в соответствии с бюджетом;
Учет исполнения бюджета предприятия;
Разработка договоров поставки для государственных нужд;
Участие в аукционах на право заключения договоров на поставку оборудования.

 

2008, ноябрь — 2009, август, 9 мес

Бухгалтер-экономист

ООО «ЭГНА»

Нижний Новгород , http://www.egna.ru

Ведение расчетных и валютных счетов и осуществление перечислений платежей по системе «Клиент-банк»;
Перечисление валютных платежей (открытие Паспортов Сделок, подготовка валютных платежных поручений, заявления на совершение конверсионной операции, составление и предоставление в банк Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях и необходимые подтверждающие документы, оформленные согласно требованиям валютного контроля, составление актов выполненных работ с иностранными партнерами и предоставление их в валютный отдел);
Ежедневное проведение дебетовых и кредитовых проводок в программе 1С Предприятие;
Вести учет движения денежных средств;
Составление отчета агента (при наличии агентского договора с партнером), после оплаты партнеру;
Проверка калькуляций на оказываемые услуги;
Осуществлять контроль за правильностью оформления договоров с туристами;
Вести учет страховых полисов, своевременно получать их в Ингосстрахе (eur, usd, руб);
Осуществлять контроль за оформлением первичной документации (выписать счет на оплату, заполнить договор на оказание услуг, выписать накладную на Тур-1);
Сверка расчетов, составление и учет актов сверки, авансовых отчетов;
Вести учет по бартеру;
Составление ежемесячного отчета по свободным денежным средствам, по затратам предприятия;
Формировать ежемесячно отчет по наценке в общем и по каждому тур. менеджеру отдельно;
Составление годовой отчетности по прибыли, затратам и общей по менеджерам;
Кассовая дисциплина: учет поступления, выбытия денежных средств; ведение кассовой книги, отчета кассира; внутренняя отчетность по кассе;
Проводить разъяснительные работы с тур. менеджерами;
Вести учет бензина, командировок;
Сотрудничество и взаимодействие с кредитными учреждениями, авиа- компаниями, тур. операторами и др. партнерами.

 

2006, апрель — 2008, ноябрь, 2 года 7 мес

Ведущий экономист по финансовой работе отдела банковских операций

ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" Филиал «Волга»

Нижний Новгород , http://www.heinekenrussia.ru

Работа в системе «Клиент-банк»;
Сопровождение валютных операций:
- оформление Паспортов Сделок по контрактам с иностранными партнерами,
- подготовка валютных платежных поручений по распоряжениям исполнителей,
- заявления на совершение конверсионной операции,
- составление и предоставление в банк Справок о подтверждающих документах, Справок о валютных операциях и необходимые подтверждающие документы,
- ведение деловой переписки с Банками для получения необходимой информации по требованиям Юридического отдела, сотрудника по работе с Нижегородской таможней;
Контроль за оформлением пластиковых корпоративных карт для оплаты представительских расходов;
Оформление документов для открытия и закрытия счетов в банках;
Ежедневное проведение дебетовых и кредитовых проводок по 51, 52 счету в АРМе Банк;
Согласование ежедневного плана платежей (отчет Daily Payment с кратким переводом на английский язык назначения платежа),
Ежемесячная подготовка и своевременное представление в Отделы Казначейства (Treasury department), находящиеся в г.Москва и г.Санкт-Петербург прогноз бюджета движения денежных средств Cash Flow Forecast c разбивкой по платежным дням(на основании данных подразделений завода);
Осуществлять контроль за платежной дисциплиной согласно заключенным договорам с покупателями, поставщиками и подрядчиками, контроль за проверкой соответствия условий оплаты (согласно договорам, спецификациям) ценам, указанным в документах для оплаты;
Формирование оперативного плана поступления денежных средств на основании планов расчетов за реализованную продукцию, представляемых сбытовыми подразделениями предприятия;
Контроль за текущим исполнением бюджета расходов,
Подготовка информации для анализа текущего финансового состояния предприятия;
Своевременное представление отчетных форм (ежедневных Cash Requirements, Cash Balance, ежем. и еженед.Cash Flow Actual) в Отделы Казначейства (Treasury department)

 

2001, август — 2006, апрель, 4 года

Экономист финансового отдела группы денежных средств и ценных бумаг

ОАО «ЗЗГТ»

Заволжье , http://www.zzgt.ru

Выполнение работы по осуществлению финансовой деятельности предприятия, направленной на формирование и распределение доходов и накоплений предприятия и их использование по обязательствам перед государственным бюджетом, налоговыми органами, банковскими учреждениями;
Подготовка банковских документов на все виды платежей;
Учет кредиторской и дебиторской задолженности;
Работа в системе «клиент-банк»;
Ведение учета поступлений и расходования денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия, поддерживать взаимоотношения предприятия с банками и другими кредитными учреждениями;
Своевременно предоставлять отчеты о движении денежных потоков предприятия (в требуемом формате) внутренним и внешним пользователям.

 
Основное образование
2005 г.в.

Высшее образование (специалист)

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, г. Нижний Новгород

финансист
 
2001 г.в.

Среднее профессиональное

Заволжский Автомоторный Техникум, г.Заволжье

Технолог
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Ответственна‚ коммуникабельна‚ обладаю организаторскими способностями‚ умею работать в команде‚ инициативна‚ дисциплинирована‚ способна к самообразованию и принятию решений‚ требовательна к себе‚ тактична.